Ответы на комментарии ДЭП 132

Пункт / комментарий Заказчика	Цитата из ТЗ	Пояснение
Важна строгая последовательность согласования и оплаты счетов	Процесс работы со счетами (сквозной) Этап 1–2. Получение и согласование счет поступает во внутренний контур через модуль «Общение»; инициатор согласовывает счет с руководителем в свободной форме; факт согласования фиксируется историей переписки. Этап 3. Передача в Казначейство руководитель отправляет счет в чат «Казначейство» с кодовой фразой проекта; бот системы: парсит сообщение; проверяет корректность проекта; запускает создание счета и OCR. Этап 4. Проверка финансовым отделом ежедневно формируется автоматический реестр; проверка: корректности данных; соответствия регламентам; наличия лимита бюджета; установка статуса «Проверено». Этап 5. Утверждение генеральным директором доступ к реестру; по каждому счету: «Утвержден» или «Отклонен»; Этап 6–7. Формирование и импорт оплат формирование файла выгрузки: для клиент-банка; либо для 1С; импорт факта оплаты; автоматическая установка статуса «Оплачен».	Последовательность процесса зафиксирована в ТЗ как сквозной регламент. Каждый следующий этап возможен только после завершения предыдущего, что исключает хаотичную обработку счетов.
требования к счету: имя файла " Счет № 1 от 29.01.26_Объект_Инициатор" В самом счете обязательно указывается Обьект, инициатор - это пишут в ручную. Распознавание данного счета к тому или иному Проекту происходит на основании имени файла счета.	При оцифровке счета система должна выделять суммы и передавать их в Проекты. На основе настроенного шаблона:ПРОЕКТ: <<Название проекта>> формируется бухгалтерская задача/операция (карточка модуля Проекты - Задача), автоматически корректируется остаток бюджета, установленный руководителем проекта. Компания: <<Название компании>> - для получения данных о закрепленной компании, как юридическое лицо	По требованиям к имени файла и механизму распознавания счета Формат имени файла счета (например: «Счет № 1 от 29.01.26_Объект_Инициатор») может использоваться сотрудниками в удобном для них виде и не ограничивается системой. При этом важно разделять человеческое именование файлов, удобное для сотрудников и технический механизм запуска обработки документа системой. Для запуска автоматической обработки счета (OCR, извлечение данных, создание учетных сущностей) системе требуется явный и однозначный триггер-событие. Таким триггером в рамках предлагаемого процесса является: передача файла в чат «Казначейство» с кодовой фразой ПРОЕКТ: <Название проекта> Именно это действие означает: счет согласован руководителем; счет допущен к финансовой обработке; система может безопасно запустить оцифровку и создание счета в модуле «Финансы». Кодовая фраза: вводится осознанно руководителем; является простым и понятным действием; однозначно фиксирует управленческое решение — «счет согласован и передается в оплату»; минимизирует риск ошибок и неоднозначной трактовки.
Инициаторы, руководители и ГД работают с мобильных устройств		Мобильная версия содержит все те же функции, что и десктопная версия. Доступ к мобильной версии будет организован после заключения договора, т.к. требуется развертка машины на сервере и внесение первичных данных.
Подача счетов, служебных записок, налогов и других платежей через чат	«Модуль „Общение“ предназначен для переписки и обмена документами, получения счетов и передачи их во внутренний контур»	В рамках первого этапа внедрения системы Финкомтех фокус сознательно сделан на счетах поставщиков на оплату. Это обусловлено следующими причинами: Счета поставщиков имеют регламентированную и воспроизводимую структуру — обязательные реквизиты, табличная часть, суммы, НДС, реквизиты контрагента и т.д., что позволяет корректно распознавать документ, извлекать данные, автоматически раскладывать их по системным полям, формировать учетную сущность «Счет поставщика» в модуле «Финансы». Служебные записки, рапорты и прочие платежи не имеют строгой регламентированной формы. Их содержание, структура и состав реквизитов существенно различаются, как между собой так и внутреннее наполнение. В таких условиях системе невозможно задать корректные правила распознавания, обеспечить стабильное качество оцифровки, гарантировать корректное заполнение учетных данных. Обучение системы распознаванию документов без стандартизированной формы требует значительного массива данных. Для устойчивой и безошибочной работы механизма распознавания необходимо не менее 1 000 экземпляров каждого типа стандартизированного документа. При этом сами документы должны иметь устойчивую и повторяемую структуру. На текущий момент для служебных записок и рапортов такие условия отсутствуют. Возможные варианты: Необходимо будет согласовать и создать под служебные записки, рапорты и т.д. строгие формы, которые система будет обучена распознавать и будет разносить данные по предназначенным для них полям.
Где происходит согласование руководителем проекта?	«Инициатор согласовывает счет с руководителем в чате проекта или личной переписке в модуле „Общение“. История переписки сохраняется»	Рассмотрение, согласование либо возврат счета на доработку со стороны руководителя происходит в модуле «Общение», а не в модуле «Панель управления». Это сделано осознанно, исходя из реального сценария работы руководителей. Логика процесса согласования руководителем Инициатор передает счет руководителю: в чате проекта, либо в личной переписке в модуле «Общение». Руководитель: просматривает файл счета; принимает решение: согласовать счет —> пересылает фал счёта в чат Казначейство с кодовой фразой либо вернуть на доработку (комментарием в чате) —> продолжается переписка в чате до тех пор пока замечания не будут устранены и руководитель не совершит шаг, указанный в пункте выше Факт согласования фиксируется произвольным текстовым подтверждением для инициатора, например: «Согласовано», «Ок», «Оплачиваем» и т.д. Это действие - информирование инициатора, что процесс на его этапе закончился и переходит на следующий.
Тут нужно сделать возможность распознавание счета и автомат. загрузки в чат Общения. Работники (инициаторы, рук.-ли и сам ГД) пользуются мобильной версии, они все делают через телефон.		В рамках предлагаемого решения предполагается базовый сценарий, при котором инициатор счета, получая его от поставщика, вручную подгружает в чат проекта или в личные сообщения для согласования с руководителем. Это минимальное и неизбежное действие, без которого система не может получить документ для дальнейшей обработки. Что автоматизируется, а что — нет ✅ автоматизируется: распознавание счета после его передачи в чат Казначейство; создание учетных сущностей; маршрутизация и статусы; ❌ не автоматизируется: получение счета «из ниоткуда» без действия пользователя. Минимальное участие человека на входе — неотъемлемая часть любого цифрового процесса, в том числе при работе с мобильных устройств. По запуску распознавания счета Распознавание и оцифровка счета не выполняются на этапе получения или предварительного согласования. Запуск обработки счета системой происходит только после его согласования руководителем и передачи в чат «Казначейство» с ключевой фразой. Именно это действие является для системы однозначным сигналом, что счет согласован и допущен к финансовой обработке.
Переход согласованных счетов в модуль «Финансы»	Этап 3. Передача в Казначейство руководитель отправляет счет в чат «Казначейство» с кодовой фразой проекта ПРОЕКТ: <<Название проекта>> При оцифровке счета … На основе настроенного шаблона:ПРОЕКТ: <<Название проекта>> формируется бухгалтерская задача/операция (карточка модуля Проекты - Задача), автоматически корректируется остаток бюджета, установленный руководителем проекта. Компания: <<Название компании>> - для получения данных о закрепленной компании, как юридическое лицо	Передача счета в чат «Казначейство» является формальным триггером начала финансовой обработки.
Формирование реестра счетов к оплате	«Ежедневно формируется реестр счетов к оплате на основе счетов, поступивших в чат „Казначейство“»	Реестр формируется автоматически без ручного создания и используется как основной рабочий инструмент финансового отдела.
Здесь должна быть "кнопка/галочка" СОГЛАСОВАНО = от ГД		Механизм визирования ГД реализован через отдельный статус и является обязательным условием для оплаты.
Формирование платежных поручений	После подтверждения генеральным директором, бухгалтер получает список счетов для формирования платёжных поручений. Платёжные операции создаются в модуле Финансы, отправляются в банк и затем загружаются обратно в систему.	После утверждения счетов генеральным директором в модуле «Панель управления» (путём проставления отметок согласования: галка и ползунок) ответственный сотрудник финансового отдела формирует файл выгрузки для последующего импорта в 1С и клиент-банк. Состав и набор передаваемых полей подлежат дополнительному согласованию и будут обеспечивать возможность полного автоматического импорта данных без необходимости ручного ввода со стороны бухгалтера.
Загрузка выписки банка и отметка оплат	Автоматическое обновление статуса счета на «Оплачено» после загрузки подтвержденных банком транзакций.	Система фиксирует факт оплаты и обновляет статус счета без ручного проставления на основании импортированного реестра оплаченных счетов из 1С.
Уведомление инициаторов и руководителей	«Система автоматически уведомляет инициатора и/или руководителя о статусе „Оплачен“»	Будет доработан функционал оповещений.
если можно тут бы я построила динамику (структуру взаимосвязи) отслеживания Счета в оплату.	Все действия по счету фиксируются системой: участники, время, статусы Процесс работы со счетами (сквозной) Этап 1–2. Получение и согласование Этап 3. Передача в Казначейство Этап 4. Проверка финансовым отделом Этап 5. Утверждение генеральным директором Этап 6–7. Этап 6–7. Формирование и импорт оплат	В ТЗ заложена полная трассируемость жизненного цикла счета от получения до оплаты.